蜂巢添盈纯债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 008566
近一年收益率： 5.85%
近半年收益率： 1.18%
近三月收益率： 1.25%
近一月收益率： 0.3%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.7651 | 1.9021 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.7661 | 1.9031 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.7658 | 1.9028 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.7653 | 1.9023 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.7647 | 1.9017 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.7645 | 1.9015 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.7633 | 1.9003 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.7633 | 1.9003 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.7632 | 1.9002 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.7631 | 1.9001 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.85 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 1.86 | 4.35 | 0.39 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.17 | 4.31 | 0.82 | 0.56 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.85
- 0.13
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 1.86
- 4.35
- 0.39
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 6.17
- 4.31
- 0.82
- 0.56
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30697930 | 金之洁 | 5 | 5年又58天 | 157.70亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 79.80 | 82.20 | 84.80 | 83.70 | 88.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.7592% | 1.1% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.98%
- 99.9807%
- 99.9808%
- 63.9366%
- 个人持有比例
- 0.02%
- 0.0193%
- 0.0192%
- 36.0634%
- 内部持有比例
- 0.0002%
- 0.0002%
- 0.0002%
- 0.0538%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 107.15%
- 87.26%
- 82.72%
- 107.91%
- 现金占净比
- 0.15%
- 0.18%
- 0.4%
- 0.25%
- 净资产
- 11.8977%
- 8.3193%
- 13.3875%
- 5.882%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 13.98 |
| 华泰保兴安悦债券C | 13.80 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.28 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.88 |
| 东海祥瑞A | 11.65 |
| 平安惠复纯债A | 29.13 |
| 平安惠复纯债C | 28.87 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.86 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.37 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.78 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.52 |
| 东海祥瑞A | 21.38 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.49 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.43 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.42 |
| 招商招华纯债C | 56.57 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.23 |
| 平安5-10年期政策 | 28.82 |
| 长信富安纯债180天 | 28.40 |
| 平安5-10年期政策 | 28.16 |
| 湘财鑫裕纯债A | 45.00 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.84 |
| 东海祥瑞A | 10.52 |
| 兴华安丰纯债A | 6.29 |
| 兴华安恒纯债A | 4.38 |