业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.13	0.06	0.05	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.39	0.05	0.16	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.56	0.57	0.46	0.45
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.13
• 0.06
• 0.05
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.39
• 0.05
• 0.16
• 0.03

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.56
• 0.57
• 0.46
• 0.45

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30697930	金之洁	5	5年又326天	162.22亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.80	70.0	91.80	88.20	87.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.0094%	3.27%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.9807%
• 99.9808%
• 63.9366%
• 51.6092%

• 个人持有比例
• 0.0193%
• 0.0192%
• 36.0634%
• 48.3908%

• 内部持有比例
• 0.0002%
• 0.0002%
• 0.0538%
• 0.0542%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 107.91%
• 114.09%
• 125.48%
• 126.57%

• 现金占净比
• 0.25%
• 0.17%
• 0.95%
• 1.27%

• 净资产
• 5.882%
• 10.149%
• 5.0722%
• 2.7554%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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