金信民达纯债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 008571
近一年收益率： 1.99%
近半年收益率： 0.58%
近三月收益率： 0.18%
近一月收益率： 0.44%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197921
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019792
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.59 | 0.63 | 0.62 | 0.64 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.05
- 0.05
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.06
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.59
- 0.63
- 0.62
- 0.64
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30571512 | 杨杰 | 4 | 8年又16天 | 124.55亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 87.40 | 75.0 | 82.60 | 76.60 | 78.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 29.4683% | 21.1% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30732189 | 刘雨卉 | 5 | 4年又316天 | 120.00亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 75.80 | 76.80 | 90.40 | 91.20 | 78.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 25.1144% | 16.41% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 90.8734%
- 92.5455%
- 85.258%
- 78.2073%
- 个人持有比例
- 9.1266%
- 7.4545%
- 14.742%
- 21.7927%
- 内部持有比例
- 0.0161%
- 0.0159%
- 0.0239%
- 0.0219%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 92.83%
- 99.69%
- 88.69%
- 121.73%
- 现金占净比
- 0.77%
- 0.36%
- 6.36%
- 9.5%
- 净资产
- 0.8276%
- 15.2986%
- 47.7525%
- 1.4306%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 民生加银鑫享债券A | 21.87 |
| 民生加银鑫享债券D | 21.40 |
| 民生加银鑫享债券C | 21.38 |
| 金鹰添利信用债债券A | 18.58 |
| 金鹰添利信用债债券C | 18.34 |
| 光大中高等级债券A | 46.45 |
| 光大中高等级债券C | 45.30 |
| 民生加银鑫享债券A | 39.36 |
| 民生加银鑫享债券D | 38.29 |
| 民生加银鑫享债券C | 38.27 |
| 民生加银鑫享债券A | 42.18 |
| 民生加银鑫享债券C | 40.50 |
| 民生加银鑫享债券D | 40.49 |
| 光大中高等级债券A | 40.18 |
| 光大中高等级债券C | 38.53 |
| 光大中高等级债券A | 51.45 |
| 华宝可转债债券A | 51.36 |
| 华宝可转债债券C | 49.48 |
| 光大中高等级债券C | 48.48 |
| 天弘添利债券(LOF | 47.94 |
| 光大中高等级债券A | 2.91 |
| 光大中高等级债券C | 2.81 |
| 金鹰添利信用债债券A | 2.72 |
| 金鹰添利信用债债券C | 2.66 |
| 金鹰添利信用债债券E | 2.65 |