中银澳享一年定开债发起式
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额：
基金代码： 008662
近一年收益率： 3.12%
近半年收益率： 1.46%
近三月收益率： 1.18%
近一月收益率： 0.29%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中银澳享一年定开债发起式 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | 1.0944 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-06 | 1.0940 | 1.1691 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0936 | 1.1687 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0935 | 1.1686 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0934 | 1.1685 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0933 | 1.1684 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0927 | 1.1678 | -0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0931 | 1.1682 | -0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0933 | 1.1684 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0934 | 1.1685 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 2.7 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.93 | 7.63 | 7.63 | 7.63 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 2.7
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.93
- 7.63
- 7.63
- 7.63
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30812778 | 武苇杭 | 4 | 1年又181天 | 41.57亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 59.0 | 82.30 | 87.40 | 73.30 | 70.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.4285% | 4.99% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2020-06-30
- 2020-12-31
- 2021-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 108.63%
- 112.68%
- 108.51%
- 122.4%
- 现金占净比
- 5.33%
- 0.03%
- 0.03%
- 0.14%
- 净资产
- 5.4712%
- 8.1498%
- 8.267%
- 8.2733%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.56 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.40 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 11.51 |
| 华泰保兴尊益利率债6 | 11.28 |
| 东海祥瑞A | 11.27 |
| 平安惠复纯债A | 28.96 |
| 平安惠复纯债C | 28.68 |
| 华泰保兴安悦债券A | 22.74 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.64 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 16.27 |
| 华泰保兴安悦债券A | 25.64 |
| 东海祥瑞A | 21.12 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 19.83 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 18.74 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 18.54 |
| 招商招华纯债C | 56.07 |
| 华泰保兴安悦债券A | 32.13 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.77 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.07 |
| 平安5-10年期政策 | 28.33 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.78 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.63 |
| 东海祥瑞A | 10.03 |
| 兴华安丰纯债A | 6.20 |
| 兴华安恒纯债A | 4.28 |