泰康瑞丰3月定开债券
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 008700
近一年收益率： 3.88%
近半年收益率： 1.47%
近三月收益率： 1.24%
近一月收益率： 0.38%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
泰康瑞丰3月定开债券 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1152571
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.115257
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.2352 | 1.2352 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-20 | 1.2356 | 1.2356 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-13 | 1.2333 | 1.2333 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-06 | 1.2314 | 1.2314 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-30 | 1.2304 | 1.2304 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-23 | 1.2305 | 1.2305 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-16 | 1.2287 | 1.2287 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-09 | 1.2304 | 1.2304 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-30 | 1.2291 | 1.2291 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-25 | 1.2273 | 1.2273 | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.96 | 3.57 | 0.24 | 0.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.7 | 1.52 | 1.61 | 2.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.38 | 8.43 | 7.06 | 5.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.96
- 3.57
- 0.24
- 0.27
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.7
- 1.52
- 1.61
- 2.14
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 6.38
- 8.43
- 7.06
- 5.19
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30201149 | 经惠云 | 4 | 9年又223天 | 279.82亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.40 | 73.40 | 80.50 | 75.20 | 95.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 23.52% | 18.35% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 96.18%
- 91.08%
- 62.4%
- 62.85%
- 个人持有比例
- 3.82%
- 8.92%
- 37.6%
- 37.15%
- 内部持有比例
- 0.308%
- 0.8859%
- 1.6648%
- 2.6344%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 161.75%
- 85.18%
- 161.06%
- 127.1%
- 现金占净比
- 2.8%
- 29.24%
- 2.75%
- 5.32%
- 净资产
- 7.6134%
- 10.1169%
- 8.6056%
- 6.3288%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 24.56 |
| 光大中高等级债券C | 24.06 |
| 天弘添利债券(LOF | 19.64 |
| 天弘添利债券(LOF | 19.22 |
| 民生加银鑫享债券A | 18.41 |
| 光大中高等级债券A | 22.20 |
| 光大中高等级债券C | 21.23 |
| 民生加银鑫享债券A | 17.06 |
| 华夏双债债券A | 16.96 |
| 华夏双债债券C | 16.29 |
| 民生加银鑫享债券A | 18.63 |
| 汇添富实业债债券A | 18.07 |
| 融通四季添利债券(L | 17.24 |
| 民生加银鑫享债券C | 17.23 |
| 民生加银鑫享债券D | 17.23 |
| 诺安优化收益债券 | 44.02 |
| 易方达双债增强债券A | 41.50 |
| 天弘添利债券(LOF | 41.31 |
| 华夏双债债券A | 39.34 |
| 天弘添利债券(LOF | 38.83 |
| 华宝可转债债券A | 11.28 |
| 华宝可转债债券C | 11.14 |
| 民生加银鑫享债券A | 9.22 |
| 民生加银鑫享债券C | 9.01 |
| 民生加银鑫享债券D | 9.01 |