业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	55.0	65.0	65.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6010581
• 6006601
• 0003330
• 6010881
• 6009381
• 6000361
• 6018991
• 0006510
• 6006421
• 3007500

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601058
• 1.600660
• 0.000333
• 1.601088
• 1.600938
• 1.600036
• 1.601899
• 0.000651
• 1.600642
• 0.300750

期间申购
份额	0.02	0.09	0	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.04	0.11	0.02	0.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.45	0.42	0.41	0.39
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.09
• 0
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.04
• 0.11
• 0.02
• 0.03

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.45
• 0.42
• 0.41
• 0.39

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30572636	曾小丽	4	6年又319天	60.80亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	86.20	59.70	63.30	66.80	74.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.0355%	0.83%

持有人结构

• 机构持有比例
• 3.86%
• 4.41%
• 20.9%
• 22.06%

• 个人持有比例
• 96.14%
• 95.59%
• 79.1%
• 77.94%

• 内部持有比例
• 0.0002%
• 0.0002%
• 0.0002%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 18.49%
• 18.68%
• 15.11%
• 10.43%

• 债券占净比
• 87.52%
• 90.35%
• 94.66%
• 85.32%

• 现金占净比
• 3.95%
• 9.56%
• 5.95%
• 4.99%

• 净资产
• 0.5515%
• 0.5231%
• 0.5124%
• 0.488%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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