华安可转债债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 040022
近一年收益率： 25.24%
近半年收益率： 7.93%
近三月收益率： 6.95%
近一月收益率： 3.23%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 100.0 | 55.0 | 50.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130421
- 1136411
- 1130621
- 1130521
- 1100591
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113042
- 1.113641
- 1.113062
- 1.113052
- 1.110059
- 基金持仓股票代码
- 6010121
- 6011111
- 6000291
- 0028150
- 6037991
- 6000481
- 6000891
- 3004980
- 6004381
- 6007451
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601012
- 1.601111
- 1.600029
- 0.002815
- 1.603799
- 1.600048
- 1.600089
- 0.300498
- 1.600438
- 1.600745
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 6.6 | 14.1 | 7.66 | 6.49 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 4.84 | 10.34 | 10.75 | 6.9 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 17.42 | 21.19 | 18.1 | 17.69 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 6.6
- 14.1
- 7.66
- 6.49
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 4.84
- 10.34
- 10.75
- 6.9
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 17.42
- 21.19
- 18.1
- 17.69
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30580671 | 周益鸣 | 4 | 7年又62天 | 85.90亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 85.80 | 93.20 | 53.30 | 54.90 | 77.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 38.0236% | 15.65% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30810527 | 卢维捷 | 4 | 1年又271天 | 67.35亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 60.20 | 99.60 | 53.30 | 50.40 | 75.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 18.9509% | 7.06% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 81.89%
- 86.31%
- 93.26%
- 94.61%
- 个人持有比例
- 18.11%
- 13.69%
- 6.74%
- 5.39%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.02%
- 0.01%
- 0.05%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 18.0%
- 8.04%
- 11.22%
- 7.49%
- 债券占净比
- 81.61%
- 82.82%
- 86.02%
- 80.88%
- 现金占净比
- 12.48%
- 5.92%
- 1.34%
- 4.03%
- 净资产
- 52.5647%
- 82.2775%
- 68.3085%
- 67.352%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 40.37 |
| 富国优化增强债券E | 40.37 |
| 华宝增强收益债券A | 39.98 |
| 华宝增强收益债券B | 39.44 |
| 光大信用添益债券A | 38.88 |
| 富国优化增强债券A/ | 28.15 |
| 富国优化增强债券E | 27.92 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 24.94 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 24.30 |
| 东方红收益增强债券A | 21.88 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.84 |
| 华泰保兴尊利债券A | 23.90 |
| 华安强化收益债券A | 23.26 |
| 英大智享债券A | 22.79 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 22.60 |
| 华商信用增强债券A | 81.45 |
| 华商信用增强债券C | 77.77 |
| 财通收益增强债券A | 45.42 |
| 兴业机遇债券C | 39.39 |
| 华安可转债债券A | 39.12 |
| 鹏华丰收债券C | 56.57 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.35 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.04 |
| 南方昌元转债A | 24.72 |
| 南方昌元C | 24.34 |