业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	90.0	100.0	50.0	50.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 0197661
• 1130521

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019766
• 1.113052

• 基金持仓股票代码
• 3011550
• 6016881
• 6007601
• 6015551
• 3003080
• 6880411
• 6010991
• 0029260
• 6051231
• 3005020

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.301155
• 1.601688
• 1.600760
• 1.601555
• 0.300308
• 1.688041
• 1.601099
• 0.002926
• 1.605123
• 0.300502

期间申购
份额	1.18	12.55	16.94	14.88
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	2.13	7.49	11.51	17.35
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	8.93	13.99	19.43	16.96
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 1.18
• 12.55
• 16.94
• 14.88

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 2.13
• 7.49
• 11.51
• 17.35

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 8.93
• 13.99
• 19.43
• 16.96

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30689271	厉骞	4	5年又213天	92.65亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.60	99.80	53.0	50.90	78.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
78.5637%	18.14%

持有人结构

• 机构持有比例
• 82.69%
• 80.74%
• 58.58%
• 77.69%

• 个人持有比例
• 17.31%
• 19.26%
• 41.42%
• 22.31%

• 内部持有比例
• 0.0198%
• 0.0352%
• 0.0916%
• 0.0613%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 21.86%
• 19.14%
• 19.82%
• 19.63%

• 债券占净比
• 87.58%
• 92.89%
• 89.74%
• 86.93%

• 现金占净比
• 3.73%
• 3.8%
• 2.17%
• 5.54%

• 净资产
• 49.6214%
• 55.4396%
• 71.0469%
• 75.9139%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

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华泰保兴尊利债券A	23.62
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