南方昌元转债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 006030
近一年收益率： 4.24%
近半年收益率： 4.2%
近三月收益率： -6.88%
近一月收益率： -2.6%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方昌元转债A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 50.0 | 50.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1270842
- 1130531
- 1130521
- 1130561
- 1100751
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127084
- 1.113053
- 1.113052
- 1.113056
- 1.110075
- 基金持仓股票代码
- 3003950
- 0024750
- 6883851
- 3000540
- 0009970
- 6881111
- 6880371
- 6036061
- 6886921
- 6009671
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300395
- 0.002475
- 1.688385
- 0.300054
- 0.000997
- 1.688111
- 1.688037
- 1.603606
- 1.688692
- 1.600967
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.4003 | 1.4203 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4151 | 1.4351 | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.4307 | 1.4507 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.4272 | 1.4472 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.4301 | 1.4501 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.4267 | 1.4467 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.4396 | 1.4596 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.4436 | 1.4636 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.4389 | 1.4589 | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.4535 | 1.4735 | 0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 3.24 | 0.7 | 1.56 | 1.63 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.28 | 3.84 | 8.46 | 2.5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 16.39 | 13.25 | 6.35 | 5.48 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 3.24
- 0.7
- 1.56
- 1.63
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.28
- 3.84
- 8.46
- 2.5
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 16.39
- 13.25
- 6.35
- 5.48
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30364715 | 刘文良 | 4 | 9年又308天 | 107.15亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 92.50 | 85.70 | 50.80 | 50.70 | 82.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 35.7586% | 17.4% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 84.07%
- 87.24%
- 88.38%
- 73.51%
- 个人持有比例
- 15.93%
- 12.76%
- 11.62%
- 26.49%
- 内部持有比例
- 0.1028%
- 0.0889%
- 0.0499%
- 0.1961%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 20.12%
- 19.38%
- 19.12%
- 19.61%
- 债券占净比
- 110.96%
- 108.05%
- 102.18%
- 105.93%
- 现金占净比
- 1.34%
- 2.64%
- 6.77%
- 1.56%
- 净资产
- 33.0398%
- 28.0428%
- 15.5903%
- 15.4319%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.45 |
| 富国优化增强债券E | 25.41 |
| 汇安稳裕债券A | 21.97 |
| 信澳信用债债券A | 20.93 |
| 信澳信用债债券C | 20.74 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.32 |
| 华泰保兴尊利债券C | 19.38 |
| 汇安稳裕债券A | 18.86 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.47 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.08 |
| 工银可转债债券 | 20.68 |
| 英大智享债券A | 20.47 |
| 招商安阳债券A | 20.19 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 74.05 |
| 长城悦享增利债券A | 54.31 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.03 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.09 |