工银可转债债券
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 003401
近一年收益率： 9.38%
近半年收益率： 3.09%
近三月收益率： -0.64%
近一月收益率： 0.52%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银可转债债券 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 95.0 | 50.0 | 50.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1320261
- 1130421
- 1130521
- 0197581
- 1270202
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.132026
- 1.113042
- 1.113052
- 1.019758
- 0.127020
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 6000481
- 0019790
- 6005471
- 0009750
- 6003251
- 6001531
- 6011551
- 6016011
- 6013181
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 1.600048
- 0.001979
- 1.600547
- 0.000975
- 1.600325
- 1.600153
- 1.601155
- 1.601601
- 1.601318
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.7207 | 1.7207 | 0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.7182 | 1.7182 | -0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.7298 | 1.7298 | -0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.7325 | 1.7325 | -0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.7352 | 1.7352 | 0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.7213 | 1.7213 | -0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.7342 | 1.7342 | -0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.7401 | 1.7401 | 0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.7326 | 1.7326 | 0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.7250 | 1.7250 | 0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 11.78 | 3.98 | 16.52 | 14.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.76 | 5.89 | 4.94 | 8.71 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 19.48 | 17.58 | 29.15 | 34.59 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 11.78
- 3.98
- 16.52
- 14.14
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.76
- 5.89
- 4.94
- 8.71
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 19.48
- 17.58
- 29.15
- 34.59
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30743634 | 黄诗原 | 4 | 3年又290天 | 61.10亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.20 | 99.70 | 51.60 | 50.80 | 74.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.5391% | 10.4% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 70.03%
- 79.42%
- 77.94%
- 84.97%
- 个人持有比例
- 29.97%
- 20.58%
- 22.06%
- 15.03%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.05%
- 0.03%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 49.39%
- 34.94%
- 54.44%
- 51.36%
- 债券占净比
- 86.64%
- 84.77%
- 81.83%
- 85.42%
- 现金占净比
- 1.52%
- 3.3%
- 2.56%
- 2.53%
- 净资产
- 30.6592%
- 28.9202%
- 49.5051%
- 58.6979%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.45 |
| 富国优化增强债券E | 25.41 |
| 汇安稳裕债券A | 21.97 |
| 信澳信用债债券A | 20.93 |
| 信澳信用债债券C | 20.74 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.32 |
| 华泰保兴尊利债券C | 19.38 |
| 汇安稳裕债券A | 18.86 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.47 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.08 |
| 工银可转债债券 | 20.68 |
| 英大智享债券A | 20.47 |
| 招商安阳债券A | 20.19 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 74.05 |
| 长城悦享增利债券A | 54.31 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.03 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.09 |