建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 008827
近一年收益率： 17.28%
近半年收益率： 32.7%
近三月收益率： 37.4%
近一月收益率： 33.98%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 50.0 | 50.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.14 | 4.2 | 3.63 | 3.9 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1 | 4.05 | 3.01 | 3.14 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.78 | 0.94 | 1.56 | 2.33 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.14
- 4.2
- 3.63
- 3.9
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 1
- 4.05
- 3.01
- 3.14
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.78
- 0.94
- 1.56
- 2.33
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30685896 | 朱金钰 | 4 | 6年又103天 | 122.55亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.90 | 71.90 | 61.40 | 75.80 | 64.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -27.73% | 16.77% | -7.8% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30796621 | 亢豆 | 4 | 2年又310天 | 19.43亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 64.50 | 50.20 | 61.40 | 81.70 | 61.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -9.7302% | 17.19% | 12% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 16.17%
- 27.12%
- 19.43%
- 14.8%
- 个人持有比例
- 83.83%
- 72.88%
- 80.57%
- 85.2%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.05%
- 0.03%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 14.57%
- 10.81%
- 9.44%
- 12.03%
- 净资产
- 1.8139%
- 1.6787%
- 3.058%
- 3.4798%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 建信上海金ETF联接 | 33.07 |
| 广发上海金ETF联接 | 32.55 |
| 建信上海金ETF联接 | 32.54 |
| 天弘黄金ETF联接A | 32.36 |
| 广发上海金ETF联接 | 32.09 |
| 建信上海金ETF联接 | 81.87 |
| 建信上海金ETF联接 | 80.43 |
| 国泰黄金ETF联接A | 78.22 |
| 天弘黄金ETF联接A | 77.85 |
| 广发上海金ETF联接 | 77.21 |
| 建信上海金ETF联接 | 109.62 |
| 建信上海金ETF联接 | 107.14 |
| 国泰黄金ETF联接A | 107.07 |
| 国泰黄金ETF联接C | 104.94 |
| 华安黄金ETF联接A | 104.74 |
| 国泰黄金ETF联接A | 146.70 |
| 建信上海金ETF联接 | 145.40 |
| 国泰黄金ETF联接C | 142.45 |
| 华安黄金ETF联接A | 142.14 |
| 建信上海金ETF联接 | 140.57 |
| 银华-道琼斯88指数 | -2.06 |
| 建信上海金ETF联接 | -3.08 |
| 建信上海金ETF联接 | -3.16 |
| 建信上海金ETF联接 | -3.17 |
| 富国上海金ETF联接 | -3.23 |