广发上海金ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 008987
近一年收益率： 36.77%
近半年收益率： 23.0%
近三月收益率： 4.97%
近一月收益率： 0.34%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发上海金ETF联接C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 1.6335 | 1.6335 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.6323 | 1.6323 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.6152 | 1.6152 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.6178 | 1.6178 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.6347 | 1.6347 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.6328 | 1.6328 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.6303 | 1.6303 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.6480 | 1.6480 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.6428 | 1.6428 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.6495 | 1.6495 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.61 | 2.69 | 5.78 | 5.81 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.71 | 2.37 | 4.14 | 5.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.13 | 1.45 | 3.1 | 3.81 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.61
- 2.69
- 5.78
- 5.81
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.71
- 2.37
- 4.14
- 5.1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.13
- 1.45
- 3.1
- 3.81
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30750746 | 姚曦 | 5 | 3年又229天 | 45.88亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 69.30 | 66.80 | 83.40 | 94.50 | 66.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 58.9008% | 2.08% | 3.64% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 46.09%
- 0.02%
- 8.64%
- 29.78%
- 个人持有比例
- 53.91%
- 99.98%
- 91.36%
- 70.22%
- 内部持有比例
- 0.7348%
- 1.2469%
- 0.168%
- 0.1129%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 1.38%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 9.01%
- 12.12%
- 7.74%
- 5.89%
- 净资产
- 1.8686%
- 2.9036%
- 5.8659%
- 8.2277%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 建信上海金ETF联接 | 39.25 |
| 国泰黄金ETF联接A | 39.14 |
| 建信上海金ETF联接 | 38.70 |
| 国泰黄金ETF联接C | 38.65 |
| 华安黄金易ETF联接 | 38.34 |
| 国泰黄金ETF联接A | 69.14 |
| 建信上海金ETF联接 | 68.84 |
| 国泰黄金ETF联接C | 67.98 |
| 建信上海金ETF联接 | 67.50 |
| 华安黄金易ETF联接 | 67.42 |
| 国泰黄金ETF联接A | 94.67 |
| 国泰黄金ETF联接C | 92.66 |
| 建信上海金ETF联接 | 92.40 |
| 华安黄金易ETF联接 | 92.03 |
| 易方达黄金ETF联接 | 91.03 |
| 国泰黄金ETF联接A | 89.04 |
| 国泰黄金ETF联接C | 85.79 |
| 华安黄金易ETF联接 | 85.77 |
| 易方达黄金ETF联接 | 84.76 |
| 博时黄金ETF联接A | 83.78 |
| 国泰黄金ETF联接A | 24.97 |
| 华安黄金易ETF联接 | 24.83 |
| 华安黄金易ETF联接 | 24.83 |
| 建信上海金ETF联接 | 24.80 |
| 国泰黄金ETF联接E | 24.79 |