大成睿裕六月持有股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 008871
近一年收益率： 17.29%
近半年收益率： 2.9%
近三月收益率： -2.1%
近一月收益率： -5.21%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1136611
- 1136611
- 1180311
- 1180311
- 1270892
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113661
- 1.113661
- 1.118031
- 1.118031
- 0.127089
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 0025950
- 0003330
- 00883116
- 3003080
- 6007611
- 3008930
- 3007500
- 6036061
- 00941116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 0.002595
- 0.000333
- 116.00883
- 0.300308
- 1.600761
- 0.300893
- 0.300750
- 1.603606
- 116.00941
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.05 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.03 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.37 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.06
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.06
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.35
- 0.35
- 0.35
- 0.37
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30751761 | 朱倩 | 4 | 4年又120天 | 2.83亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 71.50 | 74.30 | 93.30 | 92.10 | 51.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 37.4878% | 28.02% | 20.61% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30724384 | 郭玮羚 | 5 | 5年又62天 | 29.12亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 75.50 | 98.90 | 61.20 | 51.40 | 87.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.2778% | 0.94% | -2.25% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 15.97%
- 16.42%
- 16.32%
- 15.97%
- 个人持有比例
- 84.03%
- 83.58%
- 83.68%
- 84.03%
- 内部持有比例
- 2.4382%
- 2.5074%
- 2.4919%
- 2.3934%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 82.36%
- 81.08%
- 83.27%
- 80.06%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 17.97%
- 18.85%
- 16.82%
- 20.0%
- 净资产
- 0.5976%
- 0.589%
- 0.6919%
- 0.747%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 华商高端装备制造股票 | 128.52 |
| 华商高端装备制造股票 | 127.07 |
| 红土创新新科技股票A | 206.97 |
| 财通集成电路产业股票 | 182.54 |
| 易方达战略新兴产业股 | 179.92 |
| 财通集成电路产业股票 | 178.07 |
| 易方达战略新兴产业股 | 177.65 |
| 财通集成电路产业股票 | 149.88 |
| 景顺长城优质成长股票 | 144.11 |
| 财通集成电路产业股票 | 143.97 |
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| 易方达战略新兴产业股 | 127.98 |
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