大成睿裕六月持有股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 008872
近一年收益率： 4.52%
近半年收益率： 2.26%
近三月收益率： -2.74%
近一月收益率： -1.88%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
大成睿裕六月持有股票C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 90.0 | 100.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1136611
- 1136611
- 1180311
- 1180311
- 1270892
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113661
- 1.113661
- 1.118031
- 1.118031
- 0.127089
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 0003330
- 0025950
- 3007500
- 6033371
- 0006510
- 0024440
- 00883116
- 3004350
- 01882116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 0.000333
- 0.002595
- 0.300750
- 1.603337
- 0.000651
- 0.002444
- 116.00883
- 0.300435
- 116.01882
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.3718 | 1.3718 | -0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3851 | 1.3851 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3858 | 1.3858 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3875 | 1.3875 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3898 | 1.3898 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3960 | 1.3960 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3969 | 1.3969 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3907 | 1.3907 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3945 | 1.3945 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.3919 | 1.3919 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.07
- 0.07
- 0.07
- 0.07
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30751761 | 朱倩 | 5 | 3年又204天 | 4.99亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 69.10 | 99.50 | 95.70 | 97.70 | 61.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.8403% | 1.42% | 2.94% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 67.21%
- 65.46%
- 71.48%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 32.79%
- 34.54%
- 28.52%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 80.49%
- 84.12%
- 82.44%
- 82.36%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 6.16%
- 0%
- 现金占净比
- 19.77%
- 15.83%
- 11.81%
- 17.97%
- 净资产
- 0.5469%
- 0.593%
- 0.5769%
- 0.5976%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 74.85 |
| 平安先进制造主题股票 | 73.83 |
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| 平安医药精选股票C | 69.19 |
| 嘉实互融精选股票A | 68.90 |
| 嘉实互融精选股票A | 58.99 |
| 中银大健康股票A | 57.03 |
| 中银大健康股票C | 55.84 |
| 招商科技动力3个月滚 | 55.84 |
| 招商科技动力3个月滚 | 53.37 |
| 金鹰科技创新股票A | 72.24 |
| 嘉实互融精选股票A | 71.15 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 55.79 |
| 招商科技动力3个月滚 | 54.18 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 53.55 |
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