鹏华尊达一年定开发起式债券

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
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  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: %
现 费 率: %
最小申购金额: 1
基金代码: 008925
近一年收益率: 2.92%
近半年收益率: 0.97%
近三月收益率: 0.99%
近一月收益率: 0.32%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-061.031.041.041.041.041.041.051.05外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.00100.00200.00300.00400.00500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 2, 2025Jul 2, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00% + 7.50%外汇人官网
鹏华尊达一年定开发起式
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-0630.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
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  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 1.0392 1.1602 0.05% 暂停申购 暂停赎回
2025-07-01 1.0387 1.1597 0.04% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-30 1.0383 1.1593 0.01% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-27 1.0382 1.1592 0.02% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-26 1.0380 1.1590 0.00% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-25 1.0380 1.1590 -0.03% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-24 1.0463 1.1593 -0.03% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-23 1.0466 1.1596 0.02% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-20 1.0464 1.1594 0.01% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-19 1.0463 1.1593 0.02% 暂停申购 暂停赎回
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 21.65 21.65 21.65 21.65
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 21.65
  • 21.65
  • 21.65
  • 21.65
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30727485 杜培俊 5 4年又100天 122.62亿(18只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
75.20 81.90 92.50 89.50 84.60
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
14.1723% 14.99%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 个人持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 100.33%
  • 118.02%
  • 113.67%
  • 130.3%
  • 现金占净比
  • 1.68%
  • 1.13%
  • 2.14%
  • 1.56%
  • 净资产
  • 22.462%
  • 22.4991%
  • 22.4309%
  • 22.4336%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31