业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 1151051

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.115105

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0	28.84	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	29.67	0.1	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	29.77	0.1	28.84	28.84
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 28.84
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 29.67
• 0.1
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 29.77
• 0.1
• 28.84
• 28.84

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30712445	方锐	5	4年又275天	107.26亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	77.60	85.60	87.80	90.10	82.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.6616%	9.54%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 124.89%
• 83.1%
• 131.68%
• 123.91%

• 现金占净比
• 1.07%
• 20.11%
• 0.97%
• 1.37%

• 净资产
• 30.4872%
• 0.104%
• 30.5397%
• 30.4147%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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