业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	70.0	85.0	90.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 1232152

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123215

• 基金持仓股票代码
• 0025950
• 0003330
• 00941116
• 00700116
• 6006601
• 6006901
• 6007411
• 09988116
• 00001116
• 00883116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002595
• 0.000333
• 116.00941
• 116.00700
• 1.600660
• 1.600690
• 1.600741
• 116.09988
• 116.00001
• 116.00883

期间申购
份额	0.57	0.16	0.27	0.21
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.19	0.76	0.58	0.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.85	2.25	1.94	1.9
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.57
• 0.16
• 0.27
• 0.21

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.19
• 0.76
• 0.58
• 0.24

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.85
• 2.25
• 1.94
• 1.9

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30294633	李煜	5	4年又216天	11.42亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.40	75.70	87.30	84.30	81.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-8.0843%	-4.47%	-4.08%

持有人结构

• 机构持有比例
• 5.05%
• 4.85%
• 14.65%
• 5.76%

• 个人持有比例
• 94.95%
• 95.15%
• 85.35%
• 94.24%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.1383%
• 0.1405%
• 0.1887%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 80.02%
• 84.36%
• 89.42%
• 79.46%

• 债券占净比
• 0.0%
• 0.0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 19.89%
• 17.23%
• 10.54%
• 20.59%

• 净资产
• 5.0491%
• 4.686%
• 3.7905%
• 3.7369%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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