嘉实基础产业优选股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 009127
近一年收益率： 19.28%
近半年收益率： 7.5%
近三月收益率： 3.86%
近一月收益率： 5.95%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实基础产业优选股票C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 85.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0196881
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019688
- 基金持仓股票代码
- 6038851
- 09626116
- 6002331
- 00667116
- 01055116
- 6880991
- 0009320
- 01024116
- 0023530
- 02688116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603885
- 116.09626
- 1.600233
- 116.00667
- 116.01055
- 1.688099
- 0.000932
- 116.01024
- 0.002353
- 116.02688
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | 1.2292 | 1.2292 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.2178 | 1.2178 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.2101 | 1.2101 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.2069 | 1.2069 | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.2001 | 1.2001 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.2021 | 1.2021 | -0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.2137 | 1.2137 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.1996 | 1.1996 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.1879 | 1.1879 | 0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.1777 | 1.1777 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.02
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.07
- 0.08
- 0.08
- 0.07
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30494277 | 肖觅 | 4 | 8年又165天 | 50.41亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.10 | 78.90 | 65.80 | 80.20 | 71.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 21.78% | 27.86% | 2.02% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 80.44%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 19.56%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.99%
- 90.82%
- 93.72%
- 93.4%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 10.75%
- 11.86%
- 6.09%
- 7.94%
- 净资产
- 0.8483%
- 0.9951%
- 0.8762%
- 0.8751%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 79.13 |
| 银华数字经济股票发起 | 78.61 |
| 银华数字经济股票发起 | 78.14 |
| 平安先进制造主题股票 | 78.07 |
| 嘉实互融精选股票A | 76.57 |
| 中银大健康股票A | 65.91 |
| 嘉实互融精选股票A | 65.77 |
| 中银大健康股票C | 64.66 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.21 |
| 招商科技动力3个月滚 | 55.73 |
| 嘉实互融精选股票A | 84.57 |
| 金鹰科技创新股票A | 75.53 |
| 鹏华医药科技股票A | 68.09 |
| 招商科技动力3个月滚 | 60.89 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 60.63 |
| 前海开源公用事业股票 | 153.17 |
| 金鹰科技创新股票A | 151.37 |
| 招商量化精选股票A | 128.43 |
| 大成高鑫股票A | 124.57 |
| 嘉实资源精选股票A | 122.33 |
| 华安医药生物股票发起 | 68.97 |
| 华安医药生物股票发起 | 68.62 |
| 中银大健康股票A | 67.48 |
| 中银大健康股票C | 67.21 |
| 鹏华医药科技股票A | 64.80 |