业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	75.0	75.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 2413001

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.241300.SH

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	11.54	14.75	10.95	7.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	21.48	9.88	25.24	6.79
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	21.43	26.3	12.01	12.32
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 11.54
• 14.75
• 10.95
• 7.1

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 21.48
• 9.88
• 25.24
• 6.79

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 21.43
• 26.3
• 12.01
• 12.32

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30075339	代宇	4	14年又233天	125.66亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	98.20	55.20	57.20	70.40	83.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
20.1116%	20.5%

持有人结构

• 机构持有比例
• 12.58%
• 7.64%
• 14.4%
• 14.98%

• 个人持有比例
• 87.42%
• 92.36%
• 85.6%
• 85.02%

• 内部持有比例
• 0.1767%
• 0.019%
• 0.1279%
• 0.1287%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 106.76%
• 132.34%
• 118.86%
• 133.56%

• 现金占净比
• 0.54%
• 0.21%
• 0.46%
• 0.29%

• 净资产
• 151.2358%
• 141.2803%
• 80.5319%
• 72.9819%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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民生加银鑫享债券A	39.36
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民生加银鑫享债券C	38.27
民生加银鑫享债券A	42.18
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光大中高等级债券A	40.18
光大中高等级债券C	38.53
光大中高等级债券A	51.45
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