同泰恒兴纯债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 999999999999
基金代码： 009278
近一年收益率： 3.75%
近半年收益率： 0.95%
近三月收益率： 0.11%
近一月收益率： -0.24%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
同泰恒兴纯债A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 85.0 | 65.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | 1.0262 | 1.1622 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0259 | 1.1619 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0260 | 1.1620 | 0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0248 | 1.1608 | -0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0264 | 1.1624 | -0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0272 | 1.1632 | -0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0274 | 1.1634 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0273 | 1.1633 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.0271 | 1.1631 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.0272 | 1.1632 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.2 | 0.49 | 0.99 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.49 | 0.2 | 0.49 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.18 | 6.47 | 6.97 | 6.97 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.2
- 0.49
- 0.99
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.49
- 0.2
- 0.49
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 6.18
- 6.47
- 6.97
- 6.97
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30743183 | 鲁秦 | 4 | 3年又278天 | 69.28亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.10 | 75.30 | 74.30 | 80.40 | 76.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.118% | 10.29% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30283112 | 马毅 | 5 | 3年又94天 | 68.41亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.30 | 86.0 | 74.30 | 73.60 | 75.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.8606% | 6% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0004%
- 0.0%
- 0.0002%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 107.1%
- 96.19%
- 81.33%
- 117.63%
- 现金占净比
- 4.7%
- 3.83%
- 4.32%
- 0.28%
- 净资产
- 6.8083%
- 17.4514%
- 13.8972%
- 11.3733%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.53 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.37 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 11.27 |
| 东海祥瑞A | 11.22 |
| 华泰保兴尊益利率债6 | 11.14 |
| 平安惠复纯债A | 28.90 |
| 平安惠复纯债C | 28.61 |
| 华泰保兴安悦债券A | 22.65 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.61 |
| 东海祥瑞A | 16.14 |
| 华泰保兴安悦债券A | 25.34 |
| 东海祥瑞A | 20.98 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 19.41 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 18.32 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 18.18 |
| 招商招华纯债C | 55.69 |
| 华泰保兴安悦债券A | 31.81 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.74 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.03 |
| 平安5-10年期政策 | 27.98 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.72 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.57 |
| 东海祥瑞A | 9.94 |
| 兴华安丰纯债A | 6.20 |
| 兴华安恒纯债A | 4.21 |