惠升和裕纯债债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 009287
近一年收益率： 6.82%
近半年收益率： 3.1%
近三月收益率： 1.24%
近一月收益率： 0.18%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
惠升和裕纯债债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 95.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 1.0935 | 1.2125 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0924 | 1.2114 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0923 | 1.2113 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0919 | 1.2109 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0921 | 1.2111 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0910 | 1.2100 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0919 | 1.2109 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0922 | 1.2112 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0927 | 1.2117 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0925 | 1.2115 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.78 | 0.54 | 37.34 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.49 | 0.49 | 15.36 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.3 | 0.34 | 22.32 | 22.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.78
- 0.54
- 37.34
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.49
- 0.49
- 15.36
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.3
- 0.34
- 22.32
- 22.29
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30777953 | 曾华 | 5 | 2年又273天 | 169.85亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 66.90 | 88.80 | 81.0 | 79.80 | 89.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.0137% | 8.3% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.9982%
- 50.5136%
- 99.9416%
- 99.63%
- 个人持有比例
- 0.0018%
- 49.4864%
- 0.0584%
- 0.37%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.3496%
- 0.0498%
- 0.0012%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0.6%
- 96.63%
- 99.29%
- 97.36%
- 现金占净比
- 99.49%
- 3.59%
- 0.7%
- 0.14%
- 净资产
- 0.513%
- 0.3552%
- 24.3493%
- 24.1079%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.56 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.40 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 11.51 |
| 华泰保兴尊益利率债6 | 11.28 |
| 东海祥瑞A | 11.27 |
| 平安惠复纯债A | 28.96 |
| 平安惠复纯债C | 28.68 |
| 华泰保兴安悦债券A | 22.74 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.64 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 16.27 |
| 华泰保兴安悦债券A | 25.64 |
| 东海祥瑞A | 21.12 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 19.83 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 18.74 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 18.54 |
| 招商招华纯债C | 56.07 |
| 华泰保兴安悦债券A | 32.13 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.77 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.07 |
| 平安5-10年期政策 | 28.33 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.78 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.63 |
| 东海祥瑞A | 10.03 |
| 兴华安丰纯债A | 6.20 |
| 兴华安恒纯债A | 4.28 |