国寿安保尊庆6个月持有期债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 009309
近一年收益率： 1.43%
近半年收益率： -0.35%
近三月收益率： -0.58%
近一月收益率： -1.91%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 80.0 | 65.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197901
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019790
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.65 | 2.64 | 1.19 | 3.54 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 8.29 | 5.65 | 4.46 | 1.6 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.67
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.65
- 2.64
- 1.19
- 3.54
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 8.29
- 5.65
- 4.46
- 1.6
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30719229 | 卢珊 | 4 | 5年又110天 | 226.63亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 77.60 | 71.60 | 74.40 | 76.0 | 91.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.0833% | 14.23% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30817807 | 唐笑天 | 4 | 2年又10天 | 16.88亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 60.90 | 91.70 | 59.0 | 61.10 | 61.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.004% | 4.61% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 90.23%
- 94.89%
- 93.78%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 9.77%
- 5.11%
- 6.22%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.16%
- 0.01%
- 0.02%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 97.35%
- 106.44%
- 94.54%
- 86.27%
- 现金占净比
- 1.63%
- 1.46%
- 5.4%
- 2.24%
- 净资产
- 8.6521%
- 5.9964%
- 4.7596%
- 1.7098%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 民生加银鑫享债券A | 21.87 |
| 民生加银鑫享债券D | 21.40 |
| 民生加银鑫享债券C | 21.38 |
| 金鹰添利信用债债券A | 18.58 |
| 金鹰添利信用债债券C | 18.34 |
| 光大中高等级债券A | 46.45 |
| 光大中高等级债券C | 45.30 |
| 民生加银鑫享债券A | 39.36 |
| 民生加银鑫享债券D | 38.29 |
| 民生加银鑫享债券C | 38.27 |
| 民生加银鑫享债券A | 42.18 |
| 民生加银鑫享债券C | 40.50 |
| 民生加银鑫享债券D | 40.49 |
| 光大中高等级债券A | 40.18 |
| 光大中高等级债券C | 38.53 |
| 光大中高等级债券A | 51.45 |
| 华宝可转债债券A | 51.36 |
| 华宝可转债债券C | 49.48 |
| 光大中高等级债券C | 48.48 |
| 天弘添利债券(LOF | 47.94 |
| 光大中高等级债券A | 2.91 |
| 光大中高等级债券C | 2.81 |
| 金鹰添利信用债债券A | 2.72 |
| 金鹰添利信用债债券C | 2.66 |
| 金鹰添利信用债债券E | 2.65 |