万家民瑞祥和6个月持有债C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 009339
近一年收益率： 4.62%
近半年收益率： 1.85%
近三月收益率： 3.15%
近一月收益率： 0.85%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
万家民瑞祥和6个月持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 85.0 | 65.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.1083 | 1.1600 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1083 | 1.1600 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1075 | 1.1592 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1066 | 1.1583 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1059 | 1.1576 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1046 | 1.1563 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1038 | 1.1555 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1041 | 1.1558 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1039 | 1.1556 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1022 | 1.1539 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.7 | 0.66 | 0.58 | 0.56 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.1
- 0.06
- 0.08
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.7
- 0.66
- 0.58
- 0.56
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30570760 | 周潜玮 | 4 | 7年又116天 | 54.78亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 86.40 | 87.0 | 64.60 | 64.50 | 70.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.6018% | 17.09% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30757781 | 周慧 | 4 | 2年又164天 | 79.65亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.40 | 78.50 | 64.60 | 64.40 | 78.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.9583% | 8.31% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30795992 | 杨若愚 | 4 | 2年又42天 | 13.21亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 62.50 | 69.60 | 67.60 | 67.0 | 61.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.7437% | 5.91% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 110.73%
- 126.43%
- 116.43%
- 117.8%
- 现金占净比
- 4.1%
- 1.96%
- 2.6%
- 2.52%
- 净资产
- 12.3357%
- 11.5545%
- 10.4311%
- 9.8791%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.53 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.36 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.60 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 12.20 |
| 东海祥瑞A | 11.70 |
| 平安惠复纯债A | 29.22 |
| 平安惠复纯债C | 28.95 |
| 华泰保兴安悦债券A | 24.10 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.35 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.85 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.77 |
| 东海祥瑞A | 21.46 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.79 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.73 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.68 |
| 招商招华纯债C | 56.78 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.54 |
| 平安5-10年期政策 | 29.08 |
| 平安5-10年期政策 | 28.42 |
| 长信富安纯债180天 | 28.36 |
| 湘财鑫裕纯债A | 45.04 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.88 |
| 东海祥瑞A | 10.55 |
| 兴华安丰纯债A | 6.29 |
| 兴华安恒纯债A | 4.38 |