业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	75.0	75.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.24	0.08	0.13	0.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.36	0.15	0.21	0.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.47	0.4	0.33	0.28
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.24
• 0.08
• 0.13
• 0.14

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.36
• 0.15
• 0.21
• 0.19

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.47
• 0.4
• 0.33
• 0.28

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30567188	张恒	5	8年又75天	156.55亿(24只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	87.80	77.50	81.80	79.0	87.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
17.2502%	15.66%

持有人结构

• 机构持有比例
• 63.76%
• 42.76%
• 2.87%
• 5.82%

• 个人持有比例
• 36.24%
• 57.24%
• 97.13%
• 94.18%

• 内部持有比例
• 0.0022%
• 0.0%
• 0.0001%
• 0.0001%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 113.5%
• 137.02%
• 90.93%
• 105.31%

• 现金占净比
• 2.4%
• 1.31%
• 1.97%
• 1.36%

• 净资产
• 12.4102%
• 10.9888%
• 9.8044%
• 10.1519%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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