业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	75.0	70.0	60.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773
• 1.019785

• 基金持仓股票代码
• 0024220
• 6002761
• 09606116
• 6883821
• 6882351
• 0026530
• 3007650
• 6885061
• 01801116
• 6883311

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002422
• 1.600276
• 116.09606
• 1.688382
• 1.688235
• 0.002653
• 0.300765
• 1.688506
• 116.01801
• 1.688331

期间申购
份额	0.09	0.98	0.73	0.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.19	0.91	1.1	0.32
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.98	2.05	1.68	1.51
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.09
• 0.98
• 0.73
• 0.15

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.19
• 0.91
• 1.1
• 0.32

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.98
• 2.05
• 1.68
• 1.51

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30843725	王方舟	0	360天	25.97亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
37.4891%	25.89%	16.52%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 15.8158%
• 0%
• 0.001%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 84.1842%
• 100.0%
• 99.999%

• 内部持有比例
• 0.0048%
• 0.0043%
• 0.0019%
• 0.0022%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.54%
• 93.94%
• 88.17%
• 91.53%

• 债券占净比
• 5.23%
• 5.44%
• 5.45%
• 5.27%

• 现金占净比
• 1.02%
• 1.99%
• 7.77%
• 3.0%

• 净资产
• 3.3391%
• 4.3016%
• 5.4223%
• 3.792%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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