业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 1156011
• 1156421

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.115601
• 1.115642

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.02	0.13	0.02	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.75	0.14	0.19	0.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.9	0.89	0.72	0.66
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.13
• 0.02
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.75
• 0.14
• 0.19
• 0.1

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.9
• 0.89
• 0.72
• 0.66

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30698282	车日楠	4	5年又324天	178.27亿(19只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.80	71.90	81.50	85.30	89.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
26.4419%	16.65%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30834828	刘妍	5	1年又161天	279.16亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	57.70	73.70	95.10	89.30	94.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.3601%	0.29%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.8%
• 0.22%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 99.2%
• 99.78%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 1.08%
• 0.01%
• 0.11%
• 0.2%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 113.13%
• 94.35%
• 80.69%
• 101.31%

• 现金占净比
• 0.6%
• 0.26%
• 0.04%
• 1.73%

• 净资产
• 2.0491%
• 2.0091%
• 1.5978%
• 1.4826%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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