业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	75.0	80.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.05	0.05	0.09	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.83	0.24	0.39	0.28
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.46	2.27	1.97	1.73
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.05
• 0.05
• 0.09
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.83
• 0.24
• 0.39
• 0.28

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.46
• 2.27
• 1.97
• 1.73

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30459973	刘涛	4	9年又300天	244.25亿(25只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	91.70	67.10	84.30	87.50	92.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
19.477%	21.1%

持有人结构

• 机构持有比例
• 19.96%
• 11.05%
• 14.69%
• 4.2%

• 个人持有比例
• 80.04%
• 88.95%
• 85.31%
• 95.8%

• 内部持有比例
• 0.2462%
• 0.2447%
• 0.18%
• 0.124%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 107.54%
• 113.12%
• 92.32%
• 108.06%

• 现金占净比
• 3.03%
• 4.28%
• 3.66%
• 4.76%

• 净资产
• 9.2362%
• 8.4332%
• 7.0145%
• 6.2898%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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民生加银鑫享债券A	39.36
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民生加银鑫享债券C	38.27
民生加银鑫享债券A	42.18
民生加银鑫享债券C	40.50
民生加银鑫享债券D	40.49
光大中高等级债券A	40.18
光大中高等级债券C	38.53
光大中高等级债券A	51.45
华宝可转债债券A	51.36
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光大中高等级债券C	48.48
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金鹰添利信用债债券E	2.65