太平行业优选股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 009538
近一年收益率： 19.17%
近半年收益率： -0.25%
近三月收益率： -13.49%
近一月收益率： -0.78%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
太平行业优选股票C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 85.0 | 60.0 | 50.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130531
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113053
- 基金持仓股票代码
- 3006380
- 0024720
- 6037281
- 3011710
- 3005020
- 6883201
- 6880271
- 6881161
- 0028500
- 6016891
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300638
- 0.002472
- 1.603728
- 0.301171
- 0.300502
- 1.688320
- 1.688027
- 1.688116
- 0.002850
- 1.601689
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 0.8094 | 0.8594 | 2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.7895 | 0.8395 | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.7784 | 0.8284 | -1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7905 | 0.8405 | -1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8062 | 0.8562 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8136 | 0.8636 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8172 | 0.8672 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8136 | 0.8636 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8212 | 0.8712 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8152 | 0.8652 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.1 | 1.1 | 0.97 | 0.62 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.28 | 1.02 | 1.56 | 0.67 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.51 | 1.59 | 1 | 0.95 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.1
- 1.1
- 0.97
- 0.62
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.28
- 1.02
- 1.56
- 0.67
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.51
- 1.59
- 1
- 0.95
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30081482 | 林开盛 | 4 | 8年又48天 | 3.34亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.0 | 96.60 | 55.40 | 50.90 | 52.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -17.2829% | -4.2% | -20.33% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 15.3705%
- 5.9002%
- 13.2485%
- 20.1096%
- 个人持有比例
- 84.6295%
- 94.0998%
- 86.7515%
- 79.8904%
- 内部持有比例
- 0.0028%
- 0.0304%
- 0.0683%
- 0.704%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 88.65%
- 89.25%
- 90.98%
- 92.23%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.02%
- 7.75%
- 9.78%
- 8.69%
- 净资产
- 1.6788%
- 2.0029%
- 1.6428%
- 1.8365%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 76.10 |
| 平安先进制造主题股票 | 75.05 |
| 嘉实互融精选股票A | 74.20 |
| 嘉实互融精选股票C | 73.43 |
| 平安医药精选股票A | 72.49 |
| 嘉实互融精选股票A | 70.28 |
| 中银大健康股票A | 65.55 |
| 中银大健康股票C | 64.31 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.19 |
| 招商科技动力3个月滚 | 55.70 |
| 金鹰科技创新股票A | 71.64 |
| 嘉实互融精选股票A | 71.00 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 56.45 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 54.40 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 54.11 |
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| 华安医药生物股票发起 | 66.93 |
| 华安医药生物股票发起 | 66.57 |
| 嘉实互融精选股票A | 61.29 |
| 嘉实互融精选股票C | 60.85 |
| 中银大健康股票A | 58.81 |