申万菱信创业板量化精选股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 009557
近一年收益率： 50.58%
近半年收益率： 7.66%
近三月收益率： 4.18%
近一月收益率： 7.37%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
申万菱信创业板量化精选 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 90.0 | 80.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019733
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 3000590
- 3001240
- 3007600
- 3002740
- 3003080
- 3005020
- 3000140
- 3000150
- 3000330
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 0.300059
- 0.300124
- 0.300760
- 0.300274
- 0.300308
- 0.300502
- 0.300014
- 0.300015
- 0.300033
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 0.9032 | 0.9032 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.8839 | 0.8839 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.8647 | 0.8647 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8560 | 0.8560 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8599 | 0.8599 | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8725 | 0.8725 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8695 | 0.8695 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8703 | 0.8703 | 0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8624 | 0.8624 | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8728 | 0.8728 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.04 | 0.13 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.48 | 1.46 | 1.51 | 1.5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.18
- 0.08
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.04
- 0.13
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.48
- 1.46
- 1.51
- 1.5
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30399610 | 俞诚 | 3 | 9年又208天 | 7.68亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 88.40 | 54.20 | 50.0 | 53.70 | 59.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -11.61% | 15.21% | -5% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.65%
- 0.66%
- 0.67%
- 0.73%
- 个人持有比例
- 99.35%
- 99.34%
- 99.33%
- 99.27%
- 内部持有比例
- 0.05%
- 0.04%
- 0.04%
- 0.09%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.32%
- 92.41%
- 93.0%
- 87.23%
- 债券占净比
- 0%
- 1.67%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.38%
- 4.98%
- 7.47%
- 7.5%
- 净资产
- 0.9146%
- 1.1617%
- 1.308%
- 1.7196%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 92.04 |
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