招商科技动力3个月滚动持有股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 009602
近一年收益率： 37.68%
近半年收益率： 5.34%
近三月收益率： -0.35%
近一月收益率： 1.71%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商科技动力3个月滚动 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 90.0 | 75.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 09992116
- 00175116
- 09988116
- 01810116
- 6881141
- 00700116
- 6882351
- 09868116
- 02015116
- 6883851
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09992
- 116.00175
- 116.09988
- 116.01810
- 1.688114
- 116.00700
- 1.688235
- 116.09868
- 116.02015
- 1.688385
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.2526 | 1.2526 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.2502 | 1.2502 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.2636 | 1.2636 | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2478 | 1.2478 | 2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2185 | 1.2185 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2063 | 1.2063 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2121 | 1.2121 | -1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2334 | 1.2334 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2319 | 1.2319 | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2499 | 1.2499 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.05 | 0.04 | 0.81 | 0.5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.04 | 0.19 | 0.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.63 | 0.63 | 1.25 | 1.38 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.05
- 0.04
- 0.81
- 0.5
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 0.04
- 0.19
- 0.37
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.63
- 0.63
- 1.25
- 1.38
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30360248 | 张林 | 4 | 9年又345天 | 26.21亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 91.20 | 95.30 | 59.40 | 55.10 | 71.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 39.2861% | 16.62% | 9.55% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0002%
- 0.0002%
- 0.0002%
- 0.0001%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.59%
- 91.84%
- 90.34%
- 92.38%
- 债券占净比
- 4.17%
- 4.54%
- 4.8%
- 5.41%
- 现金占净比
- 4.0%
- 5.9%
- 3.48%
- 2.06%
- 净资产
- 4.8881%
- 5.4492%
- 8.0752%
- 9.4168%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 94.18 |
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| 银华数字经济股票发起 | 82.60 |
| 嘉实互融精选股票A | 75.27 |
| 嘉实互融精选股票A | 70.37 |
| 中银大健康股票A | 63.43 |
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| 招商科技动力3个月滚 | 61.71 |
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| 创金合信文娱媒体股票 | 56.98 |
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