东海祥泰三年定开债发起式
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 999999999
基金代码： 009802
近一年收益率： 2.54%
近半年收益率： 1.12%
近三月收益率： 0.55%
近一月收益率： 0.17%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 79.71 | 79.71 | 79.71 | 79.71 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 79.71
- 79.71
- 79.71
- 79.71
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30662065 | 邢烨 | 4 | 5年又21天 | 212.23亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 76.60 | 65.40 | 63.20 | 71.50 | 91.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.9053% | 17.88% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30759809 | 张浩硕 | 4 | 4年又17天 | 137.17亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 71.30 | 82.10 | 54.80 | 54.90 | 84.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.2563% | 13.27% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30800138 | 渠淼 | 5 | 2年又273天 | 171.65亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.60 | 71.80 | 91.60 | 87.0 | 88.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.7643% | 8.28% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 134.47%
- 134.47%
- 130.67%
- 132.05%
- 现金占净比
- 0.03%
- 0.02%
- 0.02%
- 0.02%
- 净资产
- 82.1153%
- 82.5651%
- 83.2682%
- 82.8643%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信汇盈债券C | 10.12 |
| 中航瑞尚利率债C | 8.86 |
| 兴华安丰纯债A | 7.53 |
| 东海祥瑞A | 7.40 |
| 招商金鸿债券A | 6.74 |
| 鹏华丰顺债券A | 17.31 |
| 上银慧鑫利债券 | 15.11 |
| 泰信汇盈债券C | 13.28 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 10.76 |
| 招商金鸿债券A | 10.04 |
| 平安惠复纯债A | 32.53 |
| 平安惠复纯债C | 32.13 |
| 上银慧鑫利债券 | 20.06 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 18.33 |
| 华泰保兴安悦债券A | 17.84 |
| 招商招华纯债C | 55.83 |
| 长信富安纯债180天 | 29.16 |
| 长盛安逸纯债债券A | 28.18 |
| 华银稳定收益A | 28.10 |
| 融通债券A/B | 27.99 |
| 平安惠泰纯债C | 3.58 |
| 长盛恒盛利率债A | 2.88 |
| 长盛恒盛利率债C | 2.87 |
| 中信保诚稳悦债券D | 2.48 |
| 中信保诚稳悦债券A | 2.46 |