银华品质消费股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 009852
近一年收益率： 34.39%
近半年收益率： 33.38%
近三月收益率： 13.73%
近一月收益率： 6.26%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 90.0 | 80.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 0005680
- 6008091
- 00700116
- 09992116
- 01318116
- 09988116
- 0025940
- 8329820
- 01810116
- 0003330
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000568
- 1.600809
- 116.00700
- 116.09992
- 116.01318
- 116.09988
- 0.002594
- 0.832982
- 116.01810
- 0.000333
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.03 | 0.25 | 3.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.15 | 0.2 | 0.34 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.09 | 5.96 | 6.01 | 8.73 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.03
- 0.25
- 3.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.12
- 0.15
- 0.2
- 0.34
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 6.09
- 5.96
- 6.01
- 8.73
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30615703 | 张萍 | 4 | 6年又215天 | 197.30亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.60 | 85.90 | 53.80 | 67.60 | 83.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -13.21% | -3.79% | -21.02% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30786760 | 王璐 | 4 | 2年又155天 | 18.01亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 62.90 | 84.50 | 53.80 | 65.0 | 80.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.4875% | 0.37% | -0.49% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 6.1%
- 3.18%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 93.9%
- 96.82%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.47%
- 0.47%
- 0.45%
- 0.46%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 85.09%
- 93.41%
- 91.65%
- 93.93%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0.03%
- 0.01%
- 现金占净比
- 15.07%
- 6.65%
- 8.83%
- 14.72%
- 净资产
- 3.603%
- 4.0718%
- 3.8851%
- 6.8051%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 81.04 |
| 平安先进制造主题股票 | 79.96 |
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| 银华数字经济股票发起 | 75.07 |
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| 中银大健康股票A | 62.56 |
| 中银大健康股票C | 61.33 |
| 嘉实互融精选股票A | 60.78 |
| 招商科技动力3个月滚 | 60.66 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.15 |
| 嘉实互融精选股票A | 74.67 |
| 金鹰科技创新股票A | 66.83 |
| 鹏华医药科技股票A | 61.81 |
| 招商科技动力3个月滚 | 60.88 |
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| 华安医药生物股票发起 | 62.44 |
| 中银大健康股票A | 62.01 |
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