广发稳健优选六个月持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 009887
近一年收益率： -1.89%
近半年收益率： -7.48%
近三月收益率： -6.59%
近一月收益率： -2.91%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发稳健优选六个月持有 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100751
- 1130621
- 1130501
- 1100791
- 1130421
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110075
- 1.113062
- 1.113050
- 1.110079
- 1.113042
- 基金持仓股票代码
- 0022440
- 6003831
- 6000301
- 3000590
- 6009991
- 0005680
- 6010661
- 6000481
- 6002661
- 0019790
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002244
- 1.600383
- 1.600030
- 0.300059
- 1.600999
- 0.000568
- 1.601066
- 1.600048
- 1.600266
- 0.001979
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0356 | 1.0356 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0332 | 1.0332 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0399 | 1.0399 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0392 | 1.0392 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0402 | 1.0402 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0377 | 1.0377 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0489 | 1.0489 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0496 | 1.0496 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0499 | 1.0499 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0497 | 1.0497 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.76 | 0.48 | 1.39 | 0.55 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 11.35 | 10.93 | 9.65 | 9.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.07
- 0.11
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.76
- 0.48
- 1.39
- 0.55
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 11.35
- 10.93
- 9.65
- 9.13
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30600336 | 王明旭 | 4 | 6年又248天 | 106.56亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.80 | 59.50 | 62.70 | 75.20 | 94.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.32% | -2.91% | -19.31% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.18%
- 0.2%
- 0.22%
- 0.26%
- 个人持有比例
- 99.82%
- 99.8%
- 99.78%
- 99.74%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0803%
- 0.0891%
- 0.1049%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 65.27%
- 64.94%
- 64.78%
- 65.07%
- 债券占净比
- 28.73%
- 26.66%
- 28.98%
- 28.87%
- 现金占净比
- 6.21%
- 5.89%
- 6.29%
- 6.52%
- 净资产
- 19.36%
- 20.7741%
- 17.4598%
- 15.8512%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 兴银价值平衡混合A | 20.57 |
| 兴银价值平衡混合C | 20.14 |
| 华安创新混合 | 16.00 |
| 招商稳健平衡混合A | 12.58 |
| 招商稳健平衡混合C | 11.80 |
| 招商稳健平衡混合A | 31.96 |
| 招商稳健平衡混合C | 29.73 |
| 上银鑫尚稳健回报6个 | 18.12 |
| 招商安泰平衡混合 | 17.40 |
| 上银鑫尚稳健回报6个 | 16.71 |
| 招商稳健平衡混合A | 16.18 |
| 招商稳健平衡混合C | 13.44 |
| 南方均衡优选一年持有 | 8.18 |
| 上银鑫尚稳健回报6个 | 6.85 |
| 南方均衡优选一年持有 | 6.21 |
| 招商安泰平衡混合 | 46.31 |
| 嘉实精选平衡混合A | 24.89 |
| 国富中国收益混合A | 24.26 |
| 嘉实精选平衡混合C | 22.26 |
| 建信积极配置混合 | 21.63 |
| 招商稳健平衡混合A | 13.71 |
| 招商稳健平衡混合C | 13.34 |
| 兴银价值平衡混合A | 6.78 |
| 兴银价值平衡混合C | 6.58 |
| 摩根双核平衡混合A | 5.01 |