嘉实精选平衡混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 009649
近一年收益率： 7.64%
近半年收益率： -1.06%
近三月收益率： -1.74%
近一月收益率： 0.62%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实精选平衡混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1136711
- 1270312
- 1270462
- 1136251
- 1136401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113671
- 0.127031
- 0.127046
- 1.113625
- 1.113640
- 基金持仓股票代码
- 6008871
- 0000020
- 6001881
- 0007860
- 6018781
- 6003091
- 6884881
- 6031601
- 6030961
- 6000291
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600887
- 0.000002
- 1.600188
- 0.000786
- 1.601878
- 1.600309
- 1.688488
- 1.603160
- 1.603096
- 1.600029
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 1.2804 | 1.2804 | 0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.2751 | 1.2751 | -0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.2769 | 1.2769 | 0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.2718 | 1.2718 | 0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.2701 | 1.2701 | -0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.2766 | 1.2766 | 0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2664 | 1.2664 | 1.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2516 | 1.2516 | 0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2500 | 1.2500 | -0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2525 | 1.2525 | -0.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.18 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.13 | 0.21 | 0.29 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.24 | 1.06 | 0.83 | 0.79 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.18
- 0.03
- 0.06
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.13
- 0.21
- 0.29
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.24
- 1.06
- 0.83
- 0.79
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30680248 | 董福焱 | 4 | 5年又316天 | 100.89亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.40 | 68.60 | 93.70 | 90.0 | 83.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 28.04% | 17.76% | -1.31% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 39.7%
- 22.68%
- 30.27%
- 25.44%
- 个人持有比例
- 60.3%
- 77.32%
- 69.73%
- 74.56%
- 内部持有比例
- 1.31%
- 1.26%
- 1.1%
- 0.3%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 73.93%
- 69.96%
- 69.39%
- 69.68%
- 债券占净比
- 19.75%
- 23.01%
- 15.69%
- 7.54%
- 现金占净比
- 4.44%
- 4.79%
- 18.7%
- 23.14%
- 净资产
- 1.8882%
- 1.5934%
- 1.2822%
- 1.1417%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 兴银价值平衡混合A | 26.97 |
| 兴银价值平衡混合C | 26.53 |
| 华安创新混合 | 24.48 |
| 交银定期支付双息平衡 | 18.02 |
| 招商稳健平衡混合A | 17.37 |
| 招商稳健平衡混合A | 35.28 |
| 招商稳健平衡混合C | 32.98 |
| 上银鑫尚稳健回报6个 | 19.53 |
| 招商安泰平衡混合 | 18.43 |
| 上银鑫尚稳健回报6个 | 18.11 |
| 招商稳健平衡混合A | 15.83 |
| 招商稳健平衡混合C | 13.09 |
| 南方均衡优选一年持有 | 8.90 |
| 交银定期支付双息平衡 | 7.44 |
| 南方均衡优选一年持有 | 6.92 |
| 招商安泰平衡混合 | 41.84 |
| 嘉实精选平衡混合A | 27.39 |
| 嘉实精选平衡混合C | 24.70 |
| 国富中国收益混合A | 20.31 |
| 建信积极配置混合 | 17.02 |
| 招商稳健平衡混合A | 15.78 |
| 招商稳健平衡混合C | 15.38 |
| 兴银价值平衡混合A | 10.32 |
| 兴银价值平衡混合C | 10.10 |
| 华安创新混合 | 8.59 |