业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	80.0	80.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 1180341
• 1180341
• 1180271
• 1180271
• 1271042

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118034
• 1.118034
• 1.118027
• 1.118027
• 0.127104

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 0026480
• 6001531
• 6887001
• 3005020
• 6003831
• 0023710
• 6005221
• 3003940
• 0028650

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 0.002648
• 1.600153
• 1.688700
• 0.300502
• 1.600383
• 0.002371
• 1.600522
• 0.300394
• 0.002865

期间申购
份额	0.15	0.26	0.23	0.15
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	0.39	0.76	0.55	0.39
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	6.74	6.24	5.92	5.69
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 0.15
• 0.26
• 0.23
• 0.15

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 0.39
• 0.76
• 0.55
• 0.39

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 6.74
• 6.24
• 5.92
• 5.69

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30745823	黄鼎	4	3年又301天	46.13亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.10	77.60	81.70	75.80	61.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.1154%	-9.08%	-14.62%

持有人结构

• 机构持有比例
• 6.7%
• 4.79%
• 1.36%
• 1.48%

• 个人持有比例
• 93.3%
• 95.21%
• 98.64%
• 98.52%

• 内部持有比例
• 0.03%
• 0.03%
• 0.03%
• 0.01%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 70.61%
• 68.7%
• 60.39%
• 69.13%

• 债券占净比
• 12.12%
• 19.67%
• 4.9%
• 6.63%

• 现金占净比
• 16.4%
• 12.74%
• 34.08%
• 25.42%

• 净资产
• 30.6609%
• 29.1603%
• 28.8428%
• 28.0983%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
兴银价值平衡混合A	41.02
兴银价值平衡混合C	40.53
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交银定期支付双息平衡	28.57
招商稳健平衡混合A	36.98
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招商安泰平衡混合	17.13
上银鑫尚稳健回报6个	16.55
招商稳健平衡混合A	28.12
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嘉实精选平衡混合A	12.55
交银定期支付双息平衡	12.42
招商安泰平衡混合	36.48
嘉实精选平衡混合A	31.53
嘉实精选平衡混合C	28.75
国富中国收益混合A	16.22
易方达平稳增长混合	14.90
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