上银价值增长3个月持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 013284
近一年收益率： 6.22%
近半年收益率： -1.35%
近三月收益率： -2.82%
近一月收益率： -1.57%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
上银价值增长3个月持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1270452
- 1270202
- 1270842
- 1110171
- 1130561
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127045
- 0.127020
- 0.127084
- 1.111017
- 1.113056
- 基金持仓股票代码
- 6013981
- 0003330
- 0008580
- 6005191
- 0027140
- 3004080
- 6013281
- 6012251
- 6009411
- 0023720
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601398
- 0.000333
- 0.000858
- 1.600519
- 0.002714
- 0.300408
- 1.601328
- 1.601225
- 1.600941
- 0.002372
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0178 | 1.0178 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0152 | 1.0152 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0190 | 1.0190 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0182 | 1.0182 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0179 | 1.0179 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0196 | 1.0196 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0247 | 1.0247 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0290 | 1.0290 | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0224 | 1.0224 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0272 | 1.0272 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.02
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.04
- 0.04
- 0.03
- 0.02
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30346523 | 赵治烨 | 4 | 10年又44天 | 8.40亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 92.30 | 63.90 | 78.60 | 90.30 | 93.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.78% | -16.89% | -21.18% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30691465 | 陈博 | 5 | 5年又142天 | 5.44亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.10 | 78.80 | 72.80 | 83.30 | 91.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.78% | -16.89% | -21.18% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.11%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 61.26%
- 62.76%
- 57.21%
- 63.89%
- 债券占净比
- 14.67%
- 17.89%
- 23.88%
- 17.35%
- 现金占净比
- 24.0%
- 19.73%
- 25.48%
- 20.52%
- 净资产
- 0.3975%
- 0.4194%
- 0.2441%
- 0.2015%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 兴银价值平衡混合A | 20.82 |
| 兴银价值平衡混合C | 20.40 |
| 华安创新混合 | 16.86 |
| 招商稳健平衡混合A | 13.34 |
| 招商稳健平衡混合C | 12.56 |
| 招商稳健平衡混合A | 33.51 |
| 招商稳健平衡混合C | 31.26 |
| 上银鑫尚稳健回报6个 | 18.85 |
| 招商安泰平衡混合 | 18.10 |
| 上银鑫尚稳健回报6个 | 17.44 |
| 招商稳健平衡混合A | 19.80 |
| 招商稳健平衡混合C | 16.98 |
| 南方均衡优选一年持有 | 8.16 |
| 上银鑫尚稳健回报6个 | 6.59 |
| 南方均衡优选一年持有 | 6.19 |
| 招商安泰平衡混合 | 46.08 |
| 嘉实精选平衡混合A | 24.64 |
| 国富中国收益混合A | 23.53 |
| 建信积极配置混合 | 22.13 |
| 嘉实精选平衡混合C | 22.01 |
| 招商稳健平衡混合A | 13.76 |
| 招商稳健平衡混合C | 13.40 |
| 兴银价值平衡混合A | 6.55 |
| 兴银价值平衡混合C | 6.35 |
| 华安创新混合 | 4.18 |