业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	80.0	85.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6009881
• 6000311
• 0007920
• 6013361
• 0009750
• 6005471
• 6002761
• 0006830
• 0019790
• 6013181

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600988
• 1.600031
• 0.000792
• 1.601336
• 0.000975
• 1.600547
• 1.600276
• 0.000683
• 0.001979
• 1.601318

期间申购
份额	0.07	0.16	0.42	0.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.18	0.09	0.53	0.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.19	1.26	1.15	1.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.07
• 0.16
• 0.42
• 0.23

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.18
• 0.09
• 0.53
• 0.29

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.19
• 1.26
• 1.15
• 1.09

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30425907	李崟	5	10年又49天	51.94亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	89.90	91.70	94.40	94.20	78.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
145.9047%	123.81%	54.89%

持有人结构

• 机构持有比例
• 14.79%
• 12.52%
• 6.97%
• 14.24%

• 个人持有比例
• 85.21%
• 87.48%
• 93.03%
• 85.76%

• 内部持有比例
• 0.1115%
• 0.1069%
• 0.0946%
• 0.085%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 46.29%
• 49.61%
• 47.89%
• 46.18%

• 债券占净比
• 51.02%
• 50.68%
• 51.31%
• 50.91%

• 现金占净比
• 3.03%
• 0.68%
• 1.08%
• 2.02%

• 净资产
• 1.7964%
• 1.9267%
• 1.9782%
• 1.9105%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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招商稳健平衡混合C	57.87
华安创新混合	56.21
易方达平稳增长混合	55.55
招商稳健平衡混合A	70.71
招商稳健平衡混合C	66.70
交银定期支付双息平衡	49.09
上银价值增长3个月持	41.33
上银价值增长3个月持	40.07
易方达平稳增长混合	48.17
招商安泰平衡混合	39.52
交银定期支付双息平衡	23.57
华安创新混合	22.77
嘉实精选平衡混合A	20.52
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