业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	65.0	60.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773.SH

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 09988116
• 00981116
• 01801116
• 09660116
• 01347116
• 09868116
• 06869116
• 06969116
• 6880411

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 116.09988
• 116.00981
• 116.01801
• 116.09660
• 116.01347
• 116.09868
• 116.06869
• 116.06969
• 1.688041

期间申购
份额	5.6	0.69	3.92	0.78
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.1	1.89	6.64	4.53
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	14.49	13.29	10.58	6.83
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 5.6
• 0.69
• 3.92
• 0.78

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.1
• 1.89
• 6.64
• 4.53

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 14.49
• 13.29
• 10.58
• 6.83

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30407680	李耀柱	4	10年又100天	198.40亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.40	70.60	56.0	73.0	57.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-39.88%	24.5%	-3.58%

持有人结构

• 机构持有比例
• 33.64%
• 37.9%
• 31.6%
• 52.39%

• 个人持有比例
• 66.36%
• 62.1%
• 68.4%
• 47.61%

• 内部持有比例
• 0.0068%
• 0.0076%
• 0.0099%
• 0.0032%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 90.0%
• 88.42%
• 92.89%
• 90.58%

• 债券占净比
• 1.67%
• 1.33%
• 0.35%
• 1.82%

• 现金占净比
• 8.53%
• 15.56%
• 9.21%
• 8.17%

• 净资产
• 26.1512%
• 25.75%
• 26.8027%
• 18.8476%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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