民生加银医药健康股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 009898
近一年收益率： 19.52%
近半年收益率： 20.61%
近三月收益率： 14.12%
近一月收益率： 13.6%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
民生加银医药健康股票A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 80.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 09926116
- 01801116
- 02273116
- 3003470
- 6885781
- 6882661
- 6880501
- 6880851
- 6882351
- 03692116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09926
- 116.01801
- 116.02273
- 0.300347
- 1.688578
- 1.688266
- 1.688050
- 1.688085
- 1.688235
- 116.03692
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.4501 | 0.4501 | -4.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.4730 | 0.4730 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.4767 | 0.4767 | -1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.4860 | 0.4860 | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.4702 | 0.4702 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.4746 | 0.4746 | 2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.4641 | 0.4641 | 3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.4483 | 0.4483 | 0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.4446 | 0.4446 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.4478 | 0.4478 | 2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.1 | 0.08 | 0.17 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.13 | 0.24 | 0.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.49 | 4.43 | 4.36 | 4.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.1
- 0.08
- 0.17
- 0.18
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.14
- 0.13
- 0.24
- 0.27
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.49
- 4.43
- 4.36
- 4.27
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30553615 | 尹涛 | 4 | 2年又284天 | 10.90亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 64.90 | 83.30 | 67.10 | 78.50 | 76.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.8071% | 6.44% | 3.87% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0065%
- 0.0116%
- 0.0242%
- 0.019%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 88.6%
- 87.51%
- 92.9%
- 88.32%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 12.09%
- 9.35%
- 7.38%
- 8.1%
- 净资产
- 1.6244%
- 1.8871%
- 1.63%
- 1.7459%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 73.69 |
| 平安先进制造主题股票 | 72.69 |
| 银华数字经济股票发起 | 69.26 |
| 银华数字经济股票发起 | 68.80 |
| 嘉实互融精选股票A | 66.45 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.39 |
| 中银大健康股票A | 58.37 |
| 嘉实互融精选股票A | 58.08 |
| 中银大健康股票C | 57.18 |
| 招商科技动力3个月滚 | 55.90 |
| 嘉实互融精选股票A | 72.61 |
| 金鹰科技创新股票A | 72.20 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 58.17 |
| 招商科技动力3个月滚 | 56.69 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 55.82 |
| 前海开源公用事业股票 | 156.38 |
| 金鹰科技创新股票A | 143.41 |
| 嘉实资源精选股票A | 127.53 |
| 大成高鑫股票A | 126.37 |
| 创金合信资源股票发起 | 125.50 |
| 华安医药生物股票发起 | 67.01 |
| 华安医药生物股票发起 | 66.66 |
| 中银大健康股票A | 60.07 |
| 嘉实互融精选股票A | 59.95 |
| 中银大健康股票C | 59.79 |