上银内需增长股票A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.15%
最小申购金额: 10
基金代码: 009899
近一年收益率: 14.13%
近半年收益率: 6.07%
近三月收益率: 3.59%
近一月收益率: 3.38%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302020-122021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.720.740.760.780.800.820.84外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302020-122021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00800.00900.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 2, 2025Jul 2, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00% + 15.00%外汇人官网
上银内需增长股票A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302020-122021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-0610.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
70.0 75.0 100.0 90.0 80.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1270452
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 0.127045
  • 基金持仓股票代码
  • 0003330
  • 6003981
  • 6009411
  • 0026480
  • 6018991
  • 6004891
  • 0030000
  • 6009381
  • 0021550
  • 3009720
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.000333
  • 1.600398
  • 1.600941
  • 0.002648
  • 1.601899
  • 1.600489
  • 0.003000
  • 1.600938
  • 0.002155
  • 0.300972
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 0.8191 0.8191 -0.07% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 0.8197 0.8197 0.85% 开放申购 开放赎回
2025-06-30 0.8128 0.8128 0.84% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 0.8060 0.8060 0.57% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 0.8014 0.8014 -0.36% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 0.8043 0.8043 1.07% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 0.7958 0.7958 0.95% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 0.7883 0.7883 -0.06% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 0.7888 0.7888 -0.19% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 0.7903 0.7903 -1.29% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.09 0.02 0.01 0.01
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.02 0.01 0.03 0.03
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.7 0.72 0.69 0.68
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.09
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.01
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.03
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.7
  • 0.72
  • 0.69
  • 0.68
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30346523 赵治烨 5 10年又54天 8.40亿(12只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
92.50 68.10 94.0 91.10 93.10
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-18.09% 0.1% -17.08%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30811352 黄璜 5 1年又223天 3.28亿(4只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
58.20 72.50 98.0 91.90 91.90
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
7.8047% 11.15% 10.73%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 1.08%
  • 1.08%
  • 1.03%
  • 1.03%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 93.78%
  • 85.95%
  • 93.7%
  • 93.84%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0.1%
  • 0.02%
  • 0.02%
  • 现金占净比
  • 6.44%
  • 6.18%
  • 7.19%
  • 6.21%
  • 净资产
  • 0.5225%
  • 0.6018%
  • 0.5542%
  • 0.5481%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31