中银中债1-5年国开债指数
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 009924
近一年收益率： 3.76%
近半年收益率： 0.29%
近三月收益率： 1.24%
近一月收益率： 0.34%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0942 | 1.1612 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0938 | 1.1608 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0935 | 1.1605 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0934 | 1.1604 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0925 | 1.1595 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0923 | 1.1593 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0923 | 1.1593 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0925 | 1.1595 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0920 | 1.1590 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0923 | 1.1593 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 5.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.01 | 0 | 0 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 19.87 | 19.87 | 19.88 | 25.35 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 5.53
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.01
- 0
- 0
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 19.87
- 19.87
- 19.88
- 25.35
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30784066 | 高志刚 | 4 | 2年又197天 | 233.38亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 65.10 | 71.90 | 80.50 | 78.70 | 93.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.9379% | 6.81% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30751035 | 邢科 | 4 | 2年又91天 | 42.31亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 62.80 | 58.90 | 92.60 | 90.20 | 89.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.0706% | 5.89% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.9868%
- 99.9917%
- 99.9844%
- 99.947%
- 个人持有比例
- 0.0132%
- 0.0083%
- 0.0156%
- 0.053%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 99.63%
- 99.75%
- 99.77%
- 99.75%
- 现金占净比
- 0.4%
- 0.28%
- 0.26%
- 0.28%
- 净资产
- 21.015%
- 21.1708%
- 21.7071%
- 27.4263%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.10 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.99 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.30 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.32 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.17 |
| 博时中债7-10政金 | 15.69 |
| 博时中债7-10政金 | 15.47 |
| 南方中债7-10年国 | 15.46 |
| 上银中债5-10年国 | 15.46 |
| 博时中债5-10农发 | 15.42 |
| 南方中债7-10年国 | 21.36 |
| 南方中债7-10年国 | 21.02 |
| 南方中债7-10年国 | 20.97 |
| 上银中债5-10年国 | 20.86 |
| 广发中债7-10年国 | 20.48 |
| 长盛全债指数增强债券 | 41.30 |
| 南方中债7-10年国 | 32.11 |
| 南方中债7-10年国 | 31.52 |
| 广发中债7-10年国 | 31.26 |
| 博时中债5-10农发 | 30.05 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.18 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.76 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.71 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.53 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.49 |