业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.0	80.0	75.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.19	2.92	0.07	0.38
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0.35	0.69	0.72
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	5.13	7.71	7.09	6.75
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.19
• 2.92
• 0.07
• 0.38

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.35
• 0.69
• 0.72

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 5.13
• 7.71
• 7.09
• 6.75

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30588746	王慧	4	7年又205天	45.98亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.90	62.80	85.10	83.40	70.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
17.122%	17.33%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30793301	付婷	4	2年又336天	7.43亿(1只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	65.60	76.20	87.10	80.70	58.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.51%	9.51%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.76%
• 99.27%
• 99.25%
• 99.52%

• 个人持有比例
• 0.24%
• 0.73%
• 0.75%
• 0.48%

• 内部持有比例
• 0.011%
• 0.0179%
• 0.0386%
• 0.0248%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 135.53%
• 134.59%
• 109.45%
• 131.43%

• 现金占净比
• 0.08%
• 0.06%
• 0.05%
• 0.06%

• 净资产
• 5.5561%
• 8.4363%
• 7.7284%
• 7.4264%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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