业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	18.6	0	0.18	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	9.17	2.57	0	4
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	28.01	25.44	25.62	21.62
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 18.6
• 0
• 0.18
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 9.17
• 2.57
• 0
• 4

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 28.01
• 25.44
• 25.62
• 21.62

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30337554	罗远航	4	11年又107天	145.96亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.20	69.80	69.80	76.80	85.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
19.3946%	18.98%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30823473	闫泽君	4	1年又306天	163.69亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	59.90	69.50	88.30	77.20	68.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.9192%	3.18%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.72%
• 99.86%
• 99.88%
• 99.93%

• 个人持有比例
• 0.28%
• 0.14%
• 0.12%
• 0.07%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 106.66%
• 115.56%
• 119.12%
• 107.84%

• 现金占净比
• 0.05%
• 0.05%
• 0.06%
• 0.06%

• 净资产
• 30.4595%
• 27.9248%
• 28.0077%
• 23.7416%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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