易方达信息行业精选股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 010013
近一年收益率： 13.75%
近半年收益率： 5.12%
近三月收益率： -3.78%
近一月收益率： 7.08%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达信息行业精选股票A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1271072
- 1231042
- 1180351
- 1180421
- 1270382
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127107
- 0.123104
- 1.118035
- 1.118042
- 0.127038
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 09988116
- 00981116
- 6881231
- 6880411
- 0029930
- 00762116
- 6880081
- 3004330
- 01810116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.09988
- 116.00981
- 1.688123
- 1.688041
- 0.002993
- 116.00762
- 1.688008
- 0.300433
- 116.01810
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 0.9182 | 0.9182 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9248 | 0.9248 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9007 | 0.9007 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9032 | 0.9032 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8844 | 0.8844 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8869 | 0.8869 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8808 | 0.8808 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8787 | 0.8787 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8862 | 0.8862 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.8802 | 0.8802 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.8 | 0.21 | 1.3 | 1.93 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.9 | 0.7 | 1.73 | 1.38 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 25.36 | 24.88 | 24.44 | 24.99 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.8
- 0.21
- 1.3
- 1.93
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.9
- 0.7
- 1.73
- 1.38
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 25.36
- 24.88
- 24.44
- 24.99
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30189730 | 郑希 | 4 | 12年又268天 | 95.06亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 96.80 | 98.60 | 61.10 | 59.60 | 59.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -8.18% | -3.36% | -19.19% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.17%
- 1.68%
- 3.0%
- 4.31%
- 个人持有比例
- 98.83%
- 98.32%
- 97.0%
- 95.69%
- 内部持有比例
- 0.0411%
- 0.0827%
- 0.0731%
- 0.0738%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 88.35%
- 88.21%
- 87.27%
- 82.46%
- 债券占净比
- 0.03%
- 0.02%
- 0.04%
- 0.04%
- 现金占净比
- 11.02%
- 14.43%
- 14.02%
- 15.8%
- 净资产
- 20.1462%
- 22.5984%
- 24.5409%
- 27.0057%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 74.85 |
| 平安先进制造主题股票 | 73.83 |
| 平安医药精选股票A | 69.47 |
| 平安医药精选股票C | 69.19 |
| 嘉实互融精选股票A | 68.90 |
| 嘉实互融精选股票A | 58.99 |
| 中银大健康股票A | 57.03 |
| 中银大健康股票C | 55.84 |
| 招商科技动力3个月滚 | 55.84 |
| 招商科技动力3个月滚 | 53.37 |
| 金鹰科技创新股票A | 72.24 |
| 嘉实互融精选股票A | 71.15 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 55.79 |
| 招商科技动力3个月滚 | 54.18 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 53.55 |
| 前海开源公用事业股票 | 153.22 |
| 金鹰科技创新股票A | 141.68 |
| 大成高鑫股票A | 119.67 |
| 创金合信资源股票发起 | 118.28 |
| 嘉实资源精选股票A | 117.94 |
| 华安医药生物股票发起 | 62.57 |
| 华安医药生物股票发起 | 62.23 |
| 嘉实互融精选股票A | 58.59 |
| 嘉实互融精选股票C | 58.17 |
| 中银大健康股票A | 57.14 |