业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

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期间申购
份额	55.83	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.19	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	55.85	55.85	55.85	55.85
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 55.83
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.19
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 55.85
• 55.85
• 55.85
• 55.85

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30086607	姚航	4	11年又136天	188.52亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	96.20	72.70	80.0	77.90	90.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
25.455%	17.13%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.35%
• 99.52%
• 99.96%
• 99.97%

• 个人持有比例
• 0.65%
• 0.48%
• 0.04%
• 0.03%

• 内部持有比例
• 0.0017%
• 0.0017%
• 0.0002%
• 0.0002%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 90.33%
• 98.53%
• 98.3%
• 98.54%

• 现金占净比
• 0.1%
• 0.31%
• 0.09%
• 0.02%

• 净资产
• 60.3737%
• 58.9615%
• 60.6546%
• 60.1942%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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