九泰久福量化股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 010120
近一年收益率： 13.64%
近半年收益率： -1.36%
近三月收益率： -5.63%
近一月收益率： -1.15%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
九泰久福量化股票A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0023710
- 0003380
- 6018991
- 0007860
- 6031951
- 6019651
- 0024150
- 0029380
- 6880361
- 3007500
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002371
- 0.000338
- 1.601899
- 0.000786
- 1.603195
- 1.601965
- 0.002415
- 0.002938
- 1.688036
- 0.300750
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.6975 | 0.6975 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.6967 | 0.6967 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7035 | 0.7035 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7027 | 0.7027 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7043 | 0.7043 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7048 | 0.7048 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7081 | 0.7081 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7062 | 0.7062 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7023 | 0.7023 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7052 | 0.7052 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.43 | 0.41 | 0.4 | 0.38 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.02
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.43
- 0.41
- 0.4
- 0.38
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30835540 | 赵万隆 | 0 | 243天 | 0.82亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.9503% | 1.01% | -2.81% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0.0%
- 2.16%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 97.84%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.38%
- 93.78%
- 89.02%
- 92.81%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.77%
- 7.09%
- 11.29%
- 7.33%
- 净资产
- 0.2785%
- 0.2891%
- 0.3003%
- 0.29%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 75.24 |
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