宝盈发展新动能股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 010128
近一年收益率： 20.29%
近半年收益率： 19.25%
近三月收益率： 2.82%
近一月收益率： 2.74%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
宝盈发展新动能股票A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 80.0 | 85.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1281342
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.128134
- 基金持仓股票代码
- 3010610
- 6036991
- 0020140
- 6030671
- 00700116
- 3008500
- 0026480
- 6887681
- 6031791
- 09988116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.301061
- 1.603699
- 0.002014
- 1.603067
- 116.00700
- 0.300850
- 0.002648
- 1.688768
- 1.603179
- 116.09988
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.0945 | 1.0945 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1102 | 1.1102 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1192 | 1.1192 | -2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1425 | 1.1425 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1432 | 1.1432 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1452 | 1.1452 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1369 | 1.1369 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1456 | 1.1456 | 0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1362 | 1.1362 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1227 | 1.1227 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.14 | 1.13 | 1.1 | 0.97 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.04
- 0.14
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.14
- 1.13
- 1.1
- 0.97
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30756314 | 王灏 | 5 | 3年又169天 | 9.88亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 68.10 | 91.20 | 87.80 | 88.60 | 53.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.933% | -6.4% | -7.02% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 3.07%
- 3.17%
- 3.29%
- 3.41%
- 个人持有比例
- 96.93%
- 96.83%
- 96.71%
- 96.59%
- 内部持有比例
- 0.0746%
- 0.0386%
- 0.0398%
- 0.0908%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.11%
- 93.46%
- 91.97%
- 91.98%
- 债券占净比
- 0%
- 0.92%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.07%
- 7.23%
- 8.04%
- 6.64%
- 净资产
- 1.2167%
- 1.2673%
- 1.1851%
- 1.6816%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 76.10 |
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| 平安医药精选股票A | 72.49 |
| 嘉实互融精选股票A | 70.28 |
| 中银大健康股票A | 65.55 |
| 中银大健康股票C | 64.31 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.19 |
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| 嘉实互融精选股票A | 71.00 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 56.45 |
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| 创金合信文娱媒体股票 | 54.11 |
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| 中银大健康股票A | 58.81 |