业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	65.0	75.0	80.0	55.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00981116
• 00700116
• 6011261
• 6881921
• 0020010
• 0029380
• 09988116
• 06160116
• 6001831
• 3003900

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00981
• 116.00700
• 1.601126
• 1.688192
• 0.002001
• 0.002938
• 116.09988
• 116.06160
• 1.600183
• 0.300390

期间申购
份额	0.13	0.05	0.39	0.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.77	0.88	2.18	1.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	18.44	17.61	15.82	14.87
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.13
• 0.05
• 0.39
• 0.06

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.77
• 0.88
• 2.18
• 1.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 18.44
• 17.61
• 15.82
• 14.87

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30804273	陈飞	4	2年又224天	33.31亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	63.30	55.60	79.0	80.60	52.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-5.2388%	5.83%	0.77%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.06%
• 0.34%
• 0.36%
• 0.39%

• 个人持有比例
• 99.94%
• 99.66%
• 99.64%
• 99.61%

• 内部持有比例
• 0.23%
• 0.29%
• 0.31%
• 0.31%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 89.54%
• 84.32%
• 94.45%
• 94.88%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.94%
• 8.02%
• 6.05%
• 6.4%

• 净资产
• 20.3948%
• 19.1665%
• 20.798%
• 17.2974%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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