朱雀企业优选A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 010141
近一年收益率： 10.77%
近半年收益率： 4.51%
近三月收益率： -5.97%
近一月收益率： -0.92%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 00981116
- 3007760
- 02367116
- 0020280
- 02015116
- 6005841
- 6001831
- 6005761
- 0004080
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.00981
- 0.300776
- 116.02367
- 0.002028
- 116.02015
- 1.600584
- 1.600183
- 1.600576
- 0.000408
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.07 | 0.17 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.85 | 0.85 | 1.24 | 0.77 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 20.92 | 20.14 | 19.07 | 18.44 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.07
- 0.17
- 0.13
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.85
- 0.85
- 1.24
- 0.77
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 20.92
- 20.14
- 19.07
- 18.44
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30642066 | 梁跃军 | 4 | 5年又5天 | 85.15亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 76.70 | 76.30 | 85.80 | 86.60 | 62.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -5.99% | -0.06% | -16.73% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30808627 | 郭涛 | 4 | 1年又238天 | 20.39亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 58.70 | 80.90 | 85.80 | 76.20 | 67.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.2123% | 7.28% | 5.75% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.39%
- 0.06%
- 0.34%
- 0.36%
- 个人持有比例
- 99.61%
- 99.94%
- 99.66%
- 99.64%
- 内部持有比例
- 0.23%
- 0.23%
- 0.29%
- 0.31%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 85.74%
- 80.0%
- 89.9%
- 89.54%
- 债券占净比
- 3.31%
- 3.1%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 4.03%
- 4.47%
- 6.82%
- 6.94%
- 净资产
- 19.0285%
- 20.3553%
- 19.3615%
- 20.3948%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 81.04 |
| 平安先进制造主题股票 | 79.96 |
| 银华数字经济股票发起 | 75.53 |
| 银华数字经济股票发起 | 75.07 |
| 嘉实互融精选股票A | 66.91 |
| 中银大健康股票A | 62.56 |
| 中银大健康股票C | 61.33 |
| 嘉实互融精选股票A | 60.78 |
| 招商科技动力3个月滚 | 60.66 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.15 |
| 嘉实互融精选股票A | 74.67 |
| 金鹰科技创新股票A | 66.83 |
| 鹏华医药科技股票A | 61.81 |
| 招商科技动力3个月滚 | 60.88 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 59.73 |
| 前海开源公用事业股票 | 153.37 |
| 金鹰科技创新股票A | 147.90 |
| 招商量化精选股票A | 129.70 |
| 大成高鑫股票A | 126.49 |
| 创金合信资源股票发起 | 123.87 |
| 华安医药生物股票发起 | 62.76 |
| 华安医药生物股票发起 | 62.44 |
| 中银大健康股票A | 62.01 |
| 中银大健康股票C | 61.74 |
| 嘉实互融精选股票A | 57.79 |