业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	80.0	75.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0196311

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019631

• 基金持仓股票代码
• 6007631
• 0024750
• 3006770
• 03988116
• 6005191
• 6008091
• 0003330
• 0005680
• 6000361
• 6001151

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600763
• 0.002475
• 0.300677
• 116.03988
• 1.600519
• 1.600809
• 0.000333
• 0.000568
• 1.600036
• 1.600115

期间申购
份额	0.02	0.02	0.12	0.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.22	0.16	1.61	0.78
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	5.99	5.85	4.36	3.7
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.02
• 0.12
• 0.12

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.22
• 0.16
• 1.61
• 0.78

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 5.99
• 5.85
• 4.36
• 3.7

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30546172	费逸	4	8年又247天	46.67亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	86.40	84.80	76.60	73.30	66.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.03%	19.45%	-7.81%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.2%
• 0.22%
• 0.23%
• 0.24%

• 个人持有比例
• 99.8%
• 99.78%
• 99.77%
• 99.76%

• 内部持有比例
• 0.0422%
• 0.0447%
• 0.0238%
• 0.0252%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.65%
• 90.73%
• 94.19%
• 86.93%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.49%
• 7.8%
• 8.02%
• 12.01%

• 净资产
• 5.7067%
• 5.5601%
• 5.9486%
• 4.8402%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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