广发电子信息传媒股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010236
近一年收益率： 5.65%
近半年收益率： -12.89%
近三月收益率： -12.68%
近一月收益率： 0.87%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发电子信息传媒股票C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 60.0 | 65.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 1136061
- 1271072
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758.SH
- 1.113606
- 0.127107.SZ
- 基金持仓股票代码
- 0024750
- 6882201
- 3003830
- 6039861
- 0023840
- 0022410
- 0009880
- 3005020
- 6889811
- 3000330
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002475
- 1.688220
- 0.300383
- 1.603986
- 0.002384
- 0.002241
- 0.000988
- 0.300502
- 1.688981
- 0.300033
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.9999 | 1.9999 | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 2.0219 | 2.0219 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 2.0406 | 2.0406 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 2.0112 | 2.0112 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.0244 | 2.0244 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.9850 | 1.9850 | -0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.0043 | 2.0043 | 0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.9870 | 1.9870 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.9725 | 1.9725 | -2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 2.0135 | 2.0135 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.63 | 2.02 | 5.62 | 2.31 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.36 | 0.8 | 5.9 | 2.48 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 10.42 | 11.64 | 11.35 | 11.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.63
- 2.02
- 5.62
- 2.31
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.36
- 0.8
- 5.9
- 2.48
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 10.42
- 11.64
- 11.35
- 11.18
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30710133 | 冯骋 | 4 | 4年又320天 | 41.84亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 75.70 | 77.40 | 55.40 | 55.80 | 55.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 19.7043% | 1.05% | -15.7% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 86.59%
- 87.75%
- 87.83%
- 91.1%
- 个人持有比例
- 13.41%
- 12.25%
- 12.17%
- 8.9%
- 内部持有比例
- 0.0788%
- 0.0732%
- 0.0997%
- 0.0448%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.78%
- 91.49%
- 91.17%
- 91.46%
- 债券占净比
- 2.21%
- 0.53%
- 0.41%
- 1.61%
- 现金占净比
- 8.03%
- 8.57%
- 8.91%
- 8.28%
- 净资产
- 38.4184%
- 43.6214%
- 42.139%
- 41.836%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 嘉实互融精选股票A | 67.52 |
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