业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	75.0	75.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1151971
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.115197
• 1.019792

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.13	0.09	0.09	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.71	0.38	0.47	0.38
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.82	3.53	3.15	2.81
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.13
• 0.09
• 0.09
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.71
• 0.38
• 0.47
• 0.38

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.82
• 3.53
• 3.15
• 2.81

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30567188	张恒	5	8年又74天	156.55亿(24只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	87.80	77.50	81.80	79.0	87.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.88%	17.41%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30740490	崔宁	0	3年又348天	63.07亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.1188%	1.5%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0.08%
• 2.67%
• 0.26%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 99.92%
• 97.33%
• 99.74%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0004%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 92.1%
• 129.83%
• 97.52%
• 109.83%

• 现金占净比
• 1.59%
• 2.42%
• 2.79%
• 2.44%

• 净资产
• 5.0675%
• 4.7629%
• 4.3056%
• 3.881%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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光大中高等级债券A	46.45
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民生加银鑫享债券A	39.36
民生加银鑫享债券D	38.29
民生加银鑫享债券C	38.27
民生加银鑫享债券A	42.18
民生加银鑫享债券C	40.50
民生加银鑫享债券D	40.49
光大中高等级债券A	40.18
光大中高等级债券C	38.53
光大中高等级债券A	51.45
华宝可转债债券A	51.36
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光大中高等级债券C	48.48
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金鹰添利信用债债券E	2.65